Mercados e market timing

Mercados e market timing

Online Trading Academy, Diretor de Educação, Produtos e Serviços

Esta manhã eu estava ouvindo uma rede de notícias por cabo e no espaço de cerca de três minutos, ouvi dizer que as execuções hipotecárias aumentaram 25%, as perdas de emprego estavam em ritmo recorde e o Congresso se reunia hoje para descobrir onde o resgate de 700 bilhões de dólares foi Realmente indo. Este foi o suficiente para fazer a sua cabeça spin, então eu desliguei a televisão.

Casas estão sendo encerradas em um ritmo recorde porque as pessoas pediram mais do que podiam pagar e os credores emprestaram mais do que deveriam ter para as pessoas que não podiam pagar os empréstimos é isso que acontece. Esta não é notícia, nós estávamos esperando isso há mais de um ano na Online Trading Academy. As pessoas estão perdendo seus empregos porque as pessoas na China e outras partes do mundo estão dispostas a fazer o mesmo trabalho que um americano faz por uma fração do salário por hora é isso que acontece nos mercados livres. Isto não é notícia, nós estávamos falando sobre isso há mais de um ano na Online Trading Academy. O programa de resgate de 700 bilhões de dólares não está funcionando. O dinheiro está indo para a elite corporativa sem restrições sobre o que eles podem fazer com ele. Esta não é uma notícia, no Extended Learning Track (XLT) Futures e Forex classes que eu liderar na Online Trading Academy, cada vez que um país anuncia um resgate, é uma regra difícil e definida para nós encontrar resistência (oferta) e curto O mercado de ações, quer por shorting stocks ou os futuros.

Você tem duas opções durante estes tempos difíceis. Uma é ceder ao medo e não agir, ou pior ainda, tomar uma atitude mal informada. É fácil para o governo passar pacotes de resgate ridículo e entregar o nosso suado dinheiro para a elite corporativa e grupos de interesse especial porque eles sabem que o público está experimentando medo extremo e vai concordar com quase nada. Sua outra opção é superar o medo, superar o risco, observar a realidade do que está acontecendo e entender que com os tempos mais difíceis vêm as oportunidades mais notáveis. Mais sobre este assunto mais adiante nesta peça.

Como especuladores de mercado, a volatilidade está em níveis recorde e nós amamos isso porque somos especialistas em identificar pontos de viragem em mercados baseados nas leis de oferta e demanda. A volatilidade é tremenda porque a distância de nossos níveis de demanda (apoio) a nossos níveis de oferta (resistência) é grande, isso é tudo. Quando estas áreas apertar novamente, a volatilidade irá diminuir. Seja qual for o cenário e quaisquer mercados em que especulemos, sempre aplicamos o mesmo conjunto de regras.

Para os comerciantes de ações, uma das funções mais importantes de sua rotina precisa ser uma análise adequada da oferta e demanda no SP e NASDAQ antes de fazer qualquer análise sobre ações. Por quê? Simplesmente porque os estoques reflitam e fluam com estes mercados largos. Quinta-feira desta semana na classe de Futuro de Extensão de Aprendizagem (XLT), usamos nossa análise de demanda e demanda baseada em regras para atingir um risco muito baixo, alta recompensa e comércio de alta probabilidade que funcionou muito bem. Vou explicar para sua revisão usando algumas das informações baseadas em regras que usamos todos os dias no XLT. Esta oportunidade foi encontrada nos futuros NASDAQ usando um período de tempo muito pequeno. Área 8220; A8221; No gráfico sombreado em amarelo representa uma área de suprimento (resistência). Sabemos disso porque quando o preço estava na área 8220; A8221 ;, não podia ficar lá, formando mechas de velas que são as pegadas dos vendedores. O preço diminui somente de 8220; A8221; Porque há mais vendedores do que compradores na área 8220; A8221 ;. Outro fator que fez esse nível um nível de oferta ideal é que 1175 também passou a ser o overnight (globex) preço alto naquela manhã no futuro NASDAQ. Por que era o alto? Ele foi o alta porque é onde toda a oferta foi. Área 8220; B8221; Representa o primeiro preço de tempo revisita nível de oferta 8220; A8221 ;. Nossas regras nos dizem aqui que os comerciantes perdedores novatos, consistentes estão comprando (em 8220; B8221;). Nós sabemos isso porque esses compradores estão comprando após um período de compra, erro número 1, e eles estão comprando em um nível de preços onde a oferta excede a demanda, erro número 2. As leis objetivas de oferta e demanda garantir que o comerciante que comete esses dois Os erros perderão consistentemente. Nós vendemos simplesmente curto na linha preta mais baixa com nossa parada protetora da compra apenas acima da linha preta superior. As linhas representam a 8220; zona de suprimento 8221 ;. Como comerciantes ativos, determinamos essas zonas a cada dia. Quando nós balanç o comércio, nós fazemos a mesma coisa nos frames de tempo mais grandes.

Vamos agora discutir o ponto-chave que fez esta oportunidade de negociação tão alta probabilidade. Observe a área sombreada cinza. É um rally forte construído com NENHUM níveis da DEMANDA durante o rally, apenas velas verdes grandes agradáveis. Isso significa que, assim que o preço atingiu a oferta, era provável que caísse muito rapidamente por essa área sombreada cinza. Exigimos fortes rallies no preço, como este para os nossos níveis de fornecimento pré-determinado, uma vez que aumenta as chances de nossa posição curta trabalhar drasticamente. Em outras palavras, o preço atingiu nosso nível de oferta e nós curto em 8220; B8221; Para um movimento para baixo para 8220; C8221; Por causa da muito clara e grande margem de lucro (o espaço cinza).

Alguns podem dizer que trocamos muito perto da abertura da negociação e que é arriscado. Tudo isso depende da sua definição de risco. Por que comércio perto do aberto? Porque se você realmente entender como os mercados funcionam, você sabe que o maior desequilíbrio de demanda e oferta de fluxo de pedidos é ou perto da abertura de negociação em qualquer mercado que significa oportunidade de alta probabilidade. Eu prefiro assumir o risco quando as probabilidades são empilhadas em meu favor, em seguida, mais tarde no dia em que as probabilidades não são tão grandes. Neste comércio, as pessoas que compraram de nós em 8220; B8221; Caiu para a emoção 8220; trap8221; Chamado 8220; greed8221 ;. No Extended Learning Track (XLT) Futuros e programa de Forex, não cair para as armadilhas, nós defini-los.

Para aqueles que só negociam ações, as suas probabilidades aumentam dramaticamente quando você tempo seus negócios de ações com o SP e NASDAQ. Em vez de gastar horas de digitalização através de centenas de ações para as configurações ao iniciar sua rotina de análise diária, gastar cinco minutos criando comprar e vender zonas no SP e / ou NASDAQ mercados. Em seguida, o comércio de um punhado de ações no máximo e TIME posições longas e curtas com o SP e NASDAQ oferta e demanda níveis.

Quanto aos resgates globais e intervenção cômica, não espere que estes tenham qualquer efeito positivo sobre o seu bem-estar financeiro. Você vê, os mercados fazer um bom trabalho de fazer everyones vidas melhor no tempo, se deixado sozinho. Em um mercado livre com nenhuma ajuda ou intervenção de qualquer tipo, os bancos e os credores que fazem más escolhas que levam à insolvência simplesmente falhar. Isso remove os bancos ruins do sistema e ficamos com bancos de qualidade que não fazem essas mesmas más escolhas e este resultado é bom para todos. Em outras palavras, as fundações mais fortes não têm rachaduras, são fortes e sólidas. Bancos que de outra forma seriam insolventes devido a práticas de negócios ruins são mantidos no sistema com resgates. Estes bancos ruins são rachaduras na fundação de nossa economia. Quando um governo salva um banco com nossos dólares de impostos, não faz o banco melhor. Em vez disso, garante que a rachadura na fundação de nossa economia permanecerá, até que seja removida. Se você recompensar um ladrão por roubar, o ladrão vai roubar novamente. Se você recompensar uma criança por mau comportamento, eles continuam a se comportar mal. Quando os governos tentam intervir com resgates e outras formas de intervenção, essa ação fútil garante que rachaduras na base de nossa economia não só permanecerá, mas se agravará.

Os mercados livres naturalmente forçam a mudança. Eles forçam os trapaceiros a serem honestos, obrigam os preços de mercado a níveis aceitáveis ​​para todos os trabalhadores e produtores dispostos e capazes, recompensam os educados com depósitos diretos dos não educados que forçam a educação àqueles que desejam sobreviver. Quando deixados completamente sozinho, os mercados livres criam uma economia e uma vida maravilhosas para tudo. Sua seleção realmente natural no seu melhor. Quando os governos pararem de intervir para salvar aqueles que de outra forma falhariam e começarem a reduzir drasticamente os impostos em todo o mundo, esperam que os mercados comecem a se recuperar bem.

Espero que esta peça foi útil. Envie comentários e perguntas. Tenha um bom dia.